Eigenbestandsverwaltung

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Eigenbestandsverwaltung

Wir bieten Ihnen leistungsfähige Systeme und Prozesse zur Verwaltung Ihres Eigenbestands, sowohl auf der Aktiv- wie auf der Passivseite. Technisch integriert in die Wertpapierabwicklungsysteme auf unserer und den Bilanzierungssystemen auf Ihrer Seite, bietet Ihnen dieses Produkt unter anderem die folgenden Leistungen:

  • Skontrobildung,
  • tagesaktuelle Bewertung und Bilanzierung der Eigenbestände,
  • Außerbörslicher Direkthandel gegen den Emittenten oder über zertifizierte Handelsplattformen.
  • Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften nach nationaler (HGB, BWG/UGB, RRV-EBK) und internationaler (IFRS) Rechnungslegung,
  • Erfüllung der Bestimmungen des aufsichtsrechtlichen Berichts- und Meldewesens,
  • Ermittlung und Buchung einer großen Anzahl an Kennzahlen für das Rechnungswesen (Buchwerte, Marktwerte, Anschaffungswerte u.v.m.),
  • umfangreiches Reporting in elektronischer Form.