Geschäftsabwicklung

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Geschäftsabwicklung

Sicherheit und Korrektheit in Echtzeit

Massengeschäft auf der einen, stetig steigende Komplexität durch neue Wertpapier- und Handelsarten auf der anderen Seite - die Abwicklung von Effektengeschäften beinhaltet weitaus mehr als das bloße Verbuchen einer Orderausführung für einen Kunden gegen einen Kontrahenten und stellt hohe Anforderungen hinsichtlich Geschwindigkeit und Fehlerfreiheit.

Wir nehmen Ihre Geschäftsdaten auf den verschiedensten Wegen entgegen. Sei es über Standardschnittstellen wie SWIFT oder proprietär, direkt vom Markt in allen gängigen Formaten oder aus Ihren Systemen.

Plausibilitätsprüfungen, Matching, stücke- und geldmäßige Verbuchung sowie die Übermittlung der Abrechnungsdaten in diversen Formaten an Ihre Systeme erfolgen vollautomatisiert.

Unsere Systeme sind flexibel parametrisierbar. Bei der Abrechnung der Geschäfte sind wir in der Lage, auch komplexe Gebührenmodelle in Abhängigkeit Ihres Geschäftsmodells zu unterstützen. Selbstverständlich werden auch alle steuerlichen Abrechnungsposten direkt berücksichtigt, sodass Ihr Kunde alle wichtigen Informationen auf einem Abrechnungsbeleg ausgewiesen bekommt.

Lieferinstruktionen werden automatisiert auf Basis der Geschäfts- und Kontrahentenstammdaten generiert und fortlaufend systemunterstützt überwacht. Durch ein umfangreiches und zeitnahes Reporting sind Sie jederzeit über Ihre Liefersituation informiert. Natürlich unterstützen wir Sie auch in allen Belangen Ihrer Sicherheitenverwaltung.

Sollte doch einmal etwas haken, sorgt ein standardisiertes, systembasiertes Exception Handling und ein mit Ihnen abgestimmtes Eskalationsvorgehen für Transparenz und schnelle Behebung. All dies erfolgt in Echtzeit. So sind Sie, Ihre Systeme und Ihre Kunden jederzeit auf dem aktuellen Stand.